（一）项目名称：供水管网改造工程

（二）项目建设内容及规模

   主要建设内容为：

（1）更换、安装供水主管网DN600球墨铸铁管13850米；

（2）更换、安装供水支管网15400米，其中DN400球墨铸铁管10400米，DN300球墨铸铁管5000米；

（3）更换、安装供水次支管网7000米，其中DN200球墨铸铁管1500米，DN100球墨铸铁管1500米，DN63 PE管2000米，DN50 PE管2000米；

（4）配套建设土石方开挖及回填，路面恢复，闸阀井、消防栓等管网附属设施；

（5）配套建设智慧水务、二次供水监测、DMA分区计量监控管理系统、管网巡检抢修管理系统、户表改造、无线远传抄表及数据管理平台设备及系统等；

（6）新建康岭供水中心0.5万吨减压池。

（三）项目建设期

本项目实施过程可分为以下三个阶段：

（1）项目前期策划与决策阶段：主要工作包括投资机会研究、可研报告的编制和项目评估及决策。

（2）项目准备阶段：主要工作包括工程项目的初步设计和施工图设计，工程项目征地及建设条件的准备，设备、工程招标及承包商的选定、签订承包合同。

（3）工程实施阶段。

2.施工进度计划

本项目主要进度如下：

2021年12月-2022年1月，工程进入前期准备阶段。

2022年2月-2023年1月，工程进入施工阶段。

2023年1月工程验收完毕，投入运行。    

（四）项目担保情况

本项目的土地未设抵押，项目各项收费权未设置质押，不存在权属纠纷。

（五）投资估算

1、投资估算范围

本工程拟采用发行专项债券筹集部分资金，投资估算总额为10,000.00万元，其中建设投资9,805.00万元,建设期利息190.00万元，债券发行费5.00万元。

2、建设资金筹措方案

项目总投资10,000.00万元，资金主要来源为自有资本金5,000.00万元，占总投资的50%；2022年发行专项债券5,000.00万元，占总投资的50%。

2）自有资本金

①　资本金规模

经考虑项目实际建设进度和资金使用情况，同时由于本项目拟采用发行项目专项债券方式进行融资，自有资本金5,000.00万元，占总投资的50%。项目自有资本金来源为单位自筹解决，2022年计划投入2,000.00万元，2023年计划投入3,000.00万元。

②　资本金用途

项目资本金5,000.00万元，主要用于工程费用、建设期利息费用、债券发行费用、工程建设其他费用（部分）。

（六）专项债券融资

1、专项债规模

本项目拟申请地方政府专项债券5,000.00万元，2022年度计划发行专项债券5,000.00万元，占总投资的50%。

2、本次申请债券金额

本次计划发行专项债5,000.00万元，占总投资的50%。参考往年债券固定利率，拟定发行利率3.8%，发行期限30年，每年还息，第21年开始还本，到期还完。

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