（一）项目名称：高端工模具园基础设施建设项目

（二）项目主要建设内容及规模

项目主要建设工模具园道路工程、雨水工程、污水工程、电力工程、照明及绿化工程。建设园区道路13公里，其中设计路幅宽20米主干道6公里、路幅宽14米、12米的区间路、消防通道7公里；市政雨水管网4977米；污水管网2581米；安装变压器29台，铺设电缆6137米；安装路灯146盏；绿化面积25428平方米。

（三）项目投资估算与资金使用计划

本项目债券发行测算利率参考2019年6月13日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期（7年期）记账式国债收益率五日均值上浮20%后，从客观、谨慎角度出发，暂按3.93%进行测算。另外，本项目按1‰费率计算债券发行费用，符合专项债券发行现状。

建设项目拟采用发行专项债券筹集部分资金，考虑到专项债券成功发行时间，需要对建设期利息进行调整，调整后的投资估算总额为4847.29万元，其中：建设投资4608.49万元，建设期利息235.80万元，债券发行费用3.00万元。

（四）建设资金筹措方案

经考虑项目实际建设进度和资金使用情况，同时由于本项目拟采用发行项目专项债券方式进行融资，根据债券发行优化的需求，项目总投资和其他资金相应进行调整，自筹资金1847.29万元，占调整后总投资比例38.1%。为保障项目建设期间资金需求，项目需要本期发行专项债券筹集资金3000.0万元。

（五）实施方案小结

本项目的实施，可改善园区环境，促进招商引资，带动园区标准厂房的租赁，可用光谷东高端工模具园部分标准厂房租赁收入平衡项目投资。

根据资金平衡测算分析，项目可用于资金平衡的项目收益为4575.8万元，项目应计本息为3707.4万元，本息覆盖倍数1.23。通过压力测试，租赁单价价格下浮10%情况下，本息覆盖倍数为1.11；利息上浮10%情况下，本息覆盖倍数为1.21。租金收入可以覆盖本息支出，具有经济可行性。

总体而言，本项目通过发行专项债可降低项目融资成本，规范融资行为，发挥政府适度举债改善黄石市工业经济发展条件的积极作用，是现阶段解决基础设施建设资金问题的可靠方案。

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