（一）项目名称：高科产业园厂房及办公楼建设

（二）项目主要建设内容及规模

高科产业园厂房及办公楼建设项目主要建设标准化厂房及配套公共服务设施。项目分为三大功能区，分别为标准化厂房功能区、办公功能区和生活服务设施功能区。

（1）建设规模

项目总占地199244.49 m²，折合298.87亩，包括代征用地面积 7196.81 m²，折合10.80亩，规划净用地面积192047.68 m²，折合约 288.07亩。项目总建筑面积196320.06㎡，计容建筑面积234866.57 m²，建筑物基底占地面积83660.21 m²，绿地面积24014.00 m²，道路及广场91570.28 m²。项目地块容积率1.22，建筑密度43.6%，绿化率12.5%。

（2）建设内容

项目总建筑面积196320.06 m²，计容建筑面积234866.57 m²，项目共建设标准化厂房13栋，其中丙类厂房一栋，戊类厂房 12 栋；建设综合办公楼一栋，宿舍楼二栋，食堂一栋以及配套开闭所、门房等辅助用房。本项目分两期进行建设，各期建设内容如下：

一期总建筑面积91035.17㎡，主要新建1#厂房38546.51m²，宿舍楼9612.54m²，食堂2337.3m²，改造2#厂房39770.38m²，配套用房（门房、开闭所、配电室）768.44m²，消防水池180m²。

二期总建筑面积105284.89 m²，主要新建厂房（3层）56523.6m²，厂房（4层）39528m²，办公室9159.85m²，门卫室73.44m²，消防水池520m²。

（三）项目投资估算与资金使用计划

本项目债券发行测算利率参考2019年6月13日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期（7年期）记账式国债收益率五日均值上浮20%后，从客观、谨慎角度出发，暂按3.93%进行测算。另外，本项目按1‰费率计算债券发行费用，符合专项债券发行现状。

（四）高科产业园厂房及办公楼建设项目拟采用发行专项债券筹集部分资金，考虑到专项债券成功发行时间，需要对建设期利息进行调整，调整后的投资估算总额为42000.0万元，其中：建设投资40806.00万元，建设期利息1179.0万元，债券发行费用15.0万元。

（五）建设资金筹措方案

经考虑项目实际建设进度和资金使用情况，同时由于本项目拟采用发行项目专项债券方式进行融资，根据债券发行优化的需求，项目总投资和其他资金相应进行调整，自筹资金27000.00万元，占调整后总投资比例64.3%。为保障项目建设期间资金需求，项目需要本期发行专项债券筹集资金15000.0万元。

（六）实施方案小结

本项目的实施，可实现土地集约节约利用；有利于增强招商引资的竞争力，促进经济发展；可配套完善工业园区，实现园区产业发展，项目建设社会效益明显。

根据资金平衡测算分析，项目可用于资金平衡的项目收益为23513.9万元，项目应计本息为19126.5万元，本息覆盖倍数为1.23。通过压力测试，租赁单价价格下浮10%情况下，本息覆盖倍数为1.10；利息上浮10%情况下，本息覆盖倍数为1.20。项目出让收入可以覆盖本息支出，具有经济可行性。

总体而言，本项目通过发行专项债可降低项目融资成本，规范融资行为，发挥政府适度举债改善黄石市工业经济发展条件的积极作用，是现阶段解决标准厂房建设资金问题的可靠方案。

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